国联景盛一年持有混合A(011353)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
14,373,015.60 |
8,512,133.41 |
495,781.66 |
6,791,218.75 |
| 本期利润 |
23,949,385.48 |
17,214,162.54 |
13,296,163.26 |
10,529,981.27 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.87 |
3.20 |
1.35 |
0.88 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.27 |
3.25 |
0.83 |
0.56 |
| 期末可供分配利润 |
9,306,032.94 |
6,881,892.15 |
-3,307,026.76 |
-7,032,467.11 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.02 |
0.00 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
227,807,626.15 |
360,483,881.85 |
681,790,769.99 |
929,097,398.16 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.03 |
1.00 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.76 |
2.75 |
-0.48 |
-0.75 |
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