金鹰年年邮益一年持有混合C(011352)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,103,397.31 |
-984,576.23 |
-1,041,602.40 |
-80,693.34 |
| 本期利润 |
-1,030,471.97 |
-1,263,930.17 |
-188,878.15 |
614,873.32 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.10 |
-0.11 |
-0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-11.46 |
-12.18 |
-1.15 |
3.23 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-6.35 |
-10.30 |
-3.01 |
1.98 |
| 期末可供分配利润 |
-1,281,041.23 |
-1,831,202.42 |
-1,141,778.11 |
-359,706.82 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.18 |
-0.17 |
-0.09 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
6,578,271.35 |
9,172,965.89 |
12,465,047.98 |
16,124,422.11 |
| 期末基金份额净值 |
0.90 |
0.86 |
0.96 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-4.92 |
-8.93 |
1.53 |
6.75 |
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