金鹰年年邮益一年持有混合A(011351)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-12,914,175.28 |
-12,438,666.69 |
-11,891,338.16 |
-153,556.23 |
| 本期利润 |
-11,003,736.28 |
-15,753,967.24 |
366,735.51 |
9,677,497.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.08 |
-0.11 |
0.00 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-8.88 |
-11.64 |
0.17 |
3.82 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-5.98 |
-10.03 |
-2.43 |
2.28 |
| 期末可供分配利润 |
-18,483,408.06 |
-21,447,607.39 |
-11,974,521.60 |
-1,692,938.86 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.16 |
-0.15 |
-0.07 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
109,230,041.72 |
121,708,666.34 |
162,420,996.05 |
202,892,704.58 |
| 期末基金份额净值 |
0.92 |
0.88 |
0.98 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-2.91 |
-7.10 |
3.26 |
8.24 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
