淳厚现代服务业股票C(011350)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,369,130.14 |
391,176.79 |
-10,363,110.18 |
2,397,975.68 |
| 本期利润 |
8,250,821.01 |
3,596,819.94 |
-17,269,426.38 |
6,500,249.94 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.04 |
-0.13 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.58 |
4.00 |
-14.33 |
9.59 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
20.51 |
9.47 |
-3.94 |
9.60 |
| 期末可供分配利润 |
-1,057,108.22 |
-15,901,925.36 |
-17,983,380.10 |
-6,906,342.48 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.04 |
-0.12 |
-0.15 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值 |
28,435,686.54 |
120,091,066.35 |
101,278,782.57 |
112,434,734.07 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
0.93 |
0.85 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
2.34 |
-7.04 |
-15.08 |
-3.11 |
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