淳厚鑫淳一年持有混合(011346)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-3,964,246.19 |
7,366,909.62 |
-59,228,348.32 |
-28,693,099.99 |
| 本期利润 |
2,713,977.63 |
1,147,726.05 |
-48,726,628.41 |
-6,016,819.23 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
-0.13 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.52 |
0.59 |
-17.70 |
-1.89 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.03 |
0.48 |
-17.29 |
-2.06 |
| 期末可供分配利润 |
-97,919,026.92 |
-110,211,994.62 |
-126,286,402.40 |
-117,915,921.15 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.40 |
-0.38 |
-0.39 |
-0.31 |
| 期末基金资产净值 |
154,219,525.09 |
183,593,020.95 |
200,674,201.07 |
283,699,067.39 |
| 期末基金份额净值 |
0.63 |
0.62 |
0.62 |
0.74 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-36.55 |
-37.51 |
-37.81 |
-26.36 |
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