兴全合远两年持有混合A(011338)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-257,622,037.95 |
-325,707,928.62 |
-286,104,837.94 |
-89,139,050.49 |
| 本期利润 |
-48,495,029.69 |
-205,495,709.77 |
-372,526,692.88 |
-169,762,593.51 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
-0.07 |
-0.11 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.61 |
-10.54 |
-13.40 |
-5.41 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.95 |
-9.29 |
-12.87 |
-5.49 |
| 期末可供分配利润 |
-769,136,875.06 |
-959,242,113.35 |
-850,816,528.85 |
-745,234,527.69 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.31 |
-0.34 |
-0.28 |
-0.22 |
| 期末基金资产净值 |
1,766,706,294.64 |
1,832,998,227.13 |
2,228,699,249.33 |
2,721,080,561.13 |
| 期末基金份额净值 |
0.72 |
0.66 |
0.72 |
0.79 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-28.32 |
-34.35 |
-27.63 |
-21.50 |
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