兴全汇吉一年持有混合C(011337)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,157,665.86 |
642,892.57 |
-8,784,151.94 |
-5,552,335.39 |
| 本期利润 |
2,694,285.04 |
2,956,257.05 |
-3,860,640.52 |
-2,004,871.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.05 |
-0.05 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.96 |
5.14 |
-5.55 |
-2.64 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.96 |
5.29 |
-5.82 |
-2.93 |
| 期末可供分配利润 |
-6,236,667.19 |
-9,151,962.42 |
-10,505,948.82 |
-8,692,632.70 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.12 |
-0.15 |
-0.16 |
-0.11 |
| 期末基金资产净值 |
47,538,234.62 |
56,630,067.89 |
57,643,648.24 |
68,480,453.53 |
| 期末基金份额净值 |
0.92 |
0.92 |
0.88 |
0.90 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-7.99 |
-7.70 |
-12.34 |
-9.65 |
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