兴全汇吉一年持有混合A(011336)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
50,151,521.36 |
15,112,534.14 |
-165,087,767.97 |
-103,557,015.66 |
| 本期利润 |
59,785,855.17 |
61,329,793.31 |
-72,514,199.45 |
-37,433,406.61 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.05 |
-0.05 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.37 |
5.32 |
-5.34 |
-2.56 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.38 |
5.49 |
-5.44 |
-2.74 |
| 期末可供分配利润 |
-116,888,265.50 |
-165,599,548.16 |
-197,762,026.09 |
-154,428,940.90 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.11 |
-0.14 |
-0.15 |
-0.11 |
| 期末基金资产净值 |
1,026,815,361.21 |
1,129,802,213.23 |
1,171,446,248.09 |
1,329,107,799.16 |
| 期末基金份额净值 |
0.93 |
0.94 |
0.89 |
0.91 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-6.54 |
-6.44 |
-11.31 |
-8.78 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
