鹏华品质优选混合C(011334)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
7,476,450.48 |
-34,184,883.67 |
-32,963,358.36 |
-16,212,249.99 |
| 本期利润 |
19,070,392.64 |
110,917,508.42 |
23,696,908.76 |
-28,319,869.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.19 |
0.05 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.89 |
24.90 |
6.54 |
-12.36 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.15 |
25.37 |
9.40 |
-11.73 |
| 期末可供分配利润 |
-108,364,029.26 |
-144,109,316.53 |
-171,553,980.37 |
-97,852,656.34 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.20 |
-0.21 |
-0.28 |
-0.34 |
| 期末基金资产净值 |
466,022,787.01 |
556,798,619.18 |
449,167,105.43 |
191,154,987.75 |
| 期末基金份额净值 |
0.86 |
0.83 |
0.72 |
0.66 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-13.64 |
-17.08 |
-27.64 |
-33.86 |
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