鹏华精选群英一年持有混合MOM(011330)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,169,472.60 |
-6,850,357.46 |
-11,519,364.22 |
-18,026,996.96 |
| 本期利润 |
4,969,256.36 |
11,177,337.95 |
-3,484,056.63 |
-8,159,274.35 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.06 |
-0.02 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.98 |
8.43 |
-2.56 |
-4.35 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.04 |
10.26 |
-1.53 |
-5.18 |
| 期末可供分配利润 |
-29,585,249.09 |
-39,474,845.30 |
-49,110,199.74 |
-44,955,855.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.23 |
-0.25 |
-0.28 |
-0.22 |
| 期末基金资产净值 |
113,870,203.47 |
133,143,234.31 |
132,742,841.08 |
155,915,103.55 |
| 期末基金份额净值 |
0.89 |
0.86 |
0.76 |
0.78 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-10.96 |
-14.42 |
-23.57 |
-22.38 |
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