太平丰盈一年定开债券发起式(011327)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
20,963,694.65 |
36,339,230.22 |
62,066,917.87 |
17,132,420.25 |
| 本期利润 |
300,745,450.15 |
40,883,794.55 |
-21,453,468.51 |
96,420,419.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.01 |
1.06 |
-0.47 |
1.81 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.57 |
1.07 |
-1.25 |
1.79 |
| 期末可供分配利润 |
59,170,962.15 |
-138,090,173.47 |
-178,973,968.02 |
-61,100,079.93 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
-0.03 |
-0.04 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
3,021,445,667.63 |
3,871,907,826.53 |
3,831,024,031.98 |
3,948,897,920.07 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
0.97 |
0.96 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.64 |
-3.44 |
-4.46 |
-1.52 |
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