国泰医药健康股票C(011326)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-1,251,517.26 |
-25,122,137.63 |
-5,759,613.01 |
-21,095,470.44 |
| 本期利润 |
17,775,565.97 |
-36,040,282.10 |
-45,128,747.90 |
-43,463,161.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
-0.13 |
-0.15 |
-0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.10 |
-18.23 |
-19.76 |
-16.60 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.94 |
-11.32 |
-15.19 |
-5.99 |
| 期末可供分配利润 |
-65,745,764.44 |
-65,017,776.36 |
-105,784,444.31 |
-61,297,239.78 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.27 |
-0.30 |
-0.33 |
-0.21 |
| 期末基金资产净值 |
190,186,928.34 |
152,533,437.38 |
215,261,918.50 |
231,442,199.48 |
| 期末基金份额净值 |
0.79 |
0.70 |
0.67 |
0.79 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-20.91 |
-29.97 |
-33.02 |
-21.03 |
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