国泰价值精选灵活配置混合C(011324)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-198,979.55 |
-155,063.05 |
-823,549.04 |
-789,200.10 |
| 本期利润 |
-54,827.89 |
-104,812.19 |
-825,731.79 |
-684,766.07 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.10 |
-0.18 |
-0.32 |
-0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-5.83 |
-10.55 |
-16.08 |
-7.74 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-5.11 |
-9.71 |
-12.05 |
-3.45 |
| 期末可供分配利润 |
362,914.17 |
368,493.27 |
484,476.66 |
4,048,088.12 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.72 |
0.63 |
0.81 |
0.98 |
| 期末基金资产净值 |
870,440.25 |
951,552.62 |
1,084,411.93 |
8,161,046.38 |
| 期末基金份额净值 |
1.72 |
1.63 |
1.81 |
1.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-34.99 |
-38.14 |
-31.48 |
-24.79 |
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