国泰大健康股票C(011321)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-12,541,106.96 |
-7,380,594.46 |
-34,282,901.54 |
-4,929,614.08 |
| 本期利润 |
-11,144,514.20 |
-10,688,212.03 |
-68,961,996.89 |
-2,020,281.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.76 |
-0.74 |
-0.39 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-37.92 |
-35.02 |
-14.08 |
-0.28 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-19.20 |
-24.82 |
-14.02 |
3.14 |
| 期末可供分配利润 |
-713,883.18 |
3,371,583.93 |
22,551,871.90 |
197,681,152.39 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.07 |
0.36 |
0.83 |
1.10 |
| 期末基金资产净值 |
19,289,004.91 |
16,620,206.03 |
64,630,831.12 |
515,416,542.25 |
| 期末基金份额净值 |
1.93 |
1.79 |
2.39 |
2.86 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-32.88 |
-37.55 |
-16.93 |
-0.35 |
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