天弘创业板300ETF发起式联接A(011316)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
428,626.04 |
-471,179.53 |
2,958.23 |
-523,949.31 |
| 本期利润 |
1,978,620.76 |
3,222,378.45 |
-1,375,356.06 |
-1,395,175.30 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.11 |
-0.07 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.26 |
15.88 |
-10.37 |
-12.98 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.97 |
14.23 |
-10.16 |
-11.84 |
| 期末可供分配利润 |
-5,565,102.01 |
-9,383,872.09 |
-8,347,999.72 |
-5,871,078.49 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.17 |
-0.21 |
-0.38 |
-0.31 |
| 期末基金资产净值 |
26,418,320.99 |
34,657,530.16 |
13,557,766.32 |
13,003,098.68 |
| 期末基金份额净值 |
0.83 |
0.79 |
0.62 |
0.69 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-17.40 |
-21.31 |
-38.11 |
-31.11 |
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