农银创新成长混合(011314)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-39,033,982.89 |
-31,277,626.86 |
-28,009,411.57 |
618,019.43 |
| 本期利润 |
4,439,900.61 |
-10,492,618.18 |
-58,047,143.64 |
-8,528,362.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.04 |
-0.18 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.70 |
-5.63 |
-22.32 |
-3.76 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.20 |
-6.03 |
-15.91 |
-3.24 |
| 期末可供分配利润 |
-74,685,828.95 |
-75,735,532.25 |
-85,689,082.71 |
-57,755,956.67 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.36 |
-0.35 |
-0.31 |
-0.20 |
| 期末基金资产净值 |
147,965,811.72 |
141,760,170.78 |
194,008,093.53 |
228,290,125.07 |
| 期末基金份额净值 |
0.72 |
0.65 |
0.69 |
0.80 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-27.73 |
-34.82 |
-30.64 |
-20.19 |
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