东方红启华三年持有混合B(011313)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
8,282,213.76 |
1,780,645.71 |
-16,656,376.66 |
-6,540,920.34 |
| 本期利润 |
11,130,491.09 |
9,618,011.33 |
-15,443,477.14 |
-5,019,530.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.47 |
0.38 |
-0.60 |
-0.20 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.69 |
12.09 |
-18.33 |
-5.61 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
16.27 |
13.04 |
-17.31 |
-5.63 |
| 期末可供分配利润 |
46,236,127.53 |
57,846,861.36 |
48,158,575.42 |
58,577,713.01 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.35 |
2.26 |
1.88 |
2.29 |
| 期末基金资产净值 |
65,909,411.86 |
83,473,449.54 |
73,754,438.98 |
84,171,294.67 |
| 期末基金份额净值 |
3.35 |
3.26 |
2.88 |
3.29 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-26.16 |
-28.21 |
-36.49 |
-27.51 |
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