东方红启瑞三年持有混合B(011312)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-699,451.97 |
-138,724.45 |
-3,090,203.18 |
-1,063,976.25 |
| 本期利润 |
-469,838.97 |
-1,836,112.01 |
-3,363,084.16 |
-1,986,581.43 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.04 |
-0.16 |
-0.35 |
-0.23 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.34 |
-8.98 |
-16.88 |
-10.18 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-2.09 |
-8.42 |
-15.70 |
-10.02 |
| 期末可供分配利润 |
9,849,855.77 |
8,533,225.81 |
10,458,392.47 |
9,099,380.48 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.87 |
0.75 |
0.91 |
1.04 |
| 期末基金资产净值 |
21,153,620.12 |
19,904,151.21 |
21,933,742.34 |
17,846,322.66 |
| 期末基金份额净值 |
1.87 |
1.75 |
1.91 |
2.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-40.69 |
-44.52 |
-39.42 |
-35.33 |
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