国联恒阳纯债A(011310)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
19,353,454.25 |
45,175,239.70 |
21,532,047.93 |
43,970,801.16 |
| 本期利润 |
8,680,072.01 |
65,768,963.24 |
34,388,396.93 |
52,921,698.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.05 |
0.02 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.58 |
4.48 |
2.36 |
2.94 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.57 |
4.57 |
2.39 |
3.03 |
| 期末可供分配利润 |
111,789,406.34 |
92,442,317.44 |
68,797,038.60 |
74,888,610.71 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.07 |
0.05 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
1,509,749,575.81 |
1,501,127,259.05 |
1,469,704,634.63 |
1,462,802,808.68 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.09 |
1.06 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.95 |
12.31 |
9.96 |
7.40 |
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