富国生物医药科技混合C(011308)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-6,873,104.21 |
-4,949,005.89 |
-35,320,785.15 |
-25,579,813.69 |
| 本期利润 |
-12,653,559.78 |
-8,754,092.55 |
-15,587,887.18 |
-8,437,605.37 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.35 |
-0.22 |
-0.17 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-23.53 |
-14.01 |
-9.91 |
-3.62 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-17.56 |
-10.75 |
-4.33 |
-2.75 |
| 期末可供分配利润 |
9,085,884.49 |
18,424,545.83 |
28,045,706.46 |
75,957,067.09 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.38 |
0.50 |
0.68 |
0.70 |
| 期末基金资产净值 |
32,905,550.70 |
55,602,813.61 |
69,554,848.94 |
183,946,904.02 |
| 期末基金份额净值 |
1.38 |
1.50 |
1.68 |
1.70 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-39.25 |
-34.22 |
-26.30 |
-25.09 |
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