易方达悦盈一年持有混合C(011303)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
177,379.24 |
-23,207.31 |
-452,112.70 |
-237,462.18 |
| 本期利润 |
1,152,153.70 |
753,595.25 |
261,074.98 |
439,317.83 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.04 |
0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.93 |
3.81 |
0.77 |
1.09 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.43 |
3.18 |
0.09 |
1.08 |
| 期末可供分配利润 |
153,020.81 |
-66,347.73 |
-230,295.41 |
22,152.71 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
12,182,938.94 |
15,327,058.58 |
24,802,957.31 |
36,238,656.43 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.02 |
0.99 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.45 |
2.23 |
-0.92 |
0.06 |
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