易方达悦盈一年持有混合A(011302)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,664,724.72 |
253,652.16 |
-8,813,000.42 |
-5,626,921.87 |
| 本期利润 |
27,249,906.63 |
16,742,702.13 |
8,974,574.63 |
12,499,781.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.04 |
0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.87 |
3.69 |
1.17 |
1.35 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.85 |
3.39 |
0.48 |
1.27 |
| 期末可供分配利润 |
8,108,535.60 |
3,486,609.59 |
1,286,671.29 |
7,663,654.93 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
296,068,740.31 |
389,361,384.53 |
531,526,515.22 |
751,015,666.62 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.04 |
1.00 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.11 |
3.64 |
0.24 |
1.03 |
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