易方达智造优势混合C(011301)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
132,062,078.54 |
54,092,861.20 |
-123,619,756.14 |
-59,190,001.82 |
| 本期利润 |
165,750,685.93 |
76,959,221.57 |
-106,511,649.86 |
-19,379,354.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
0.06 |
-0.12 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.69 |
7.29 |
-12.97 |
-2.02 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.24 |
8.70 |
-14.18 |
-3.34 |
| 期末可供分配利润 |
-97,252,965.89 |
-198,176,995.22 |
-153,845,272.50 |
-74,932,581.19 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.08 |
-0.12 |
-0.19 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值 |
1,082,407,182.04 |
1,464,472,100.54 |
657,326,380.43 |
783,334,721.12 |
| 期末基金份额净值 |
0.92 |
0.88 |
0.81 |
0.91 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-8.24 |
-11.92 |
-18.97 |
-8.73 |
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