汇添富优势行业一年持有混合A(011296)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-18,954,336.42 |
-41,092,716.70 |
-24,686,526.16 |
-211,241,233.10 |
| 本期利润 |
14,131,954.12 |
-9,932,593.69 |
-9,219,816.96 |
-152,515,301.72 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.01 |
-0.01 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.74 |
-1.91 |
-1.68 |
-15.92 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.02 |
-1.70 |
-1.63 |
-14.57 |
| 期末可供分配利润 |
-598,247,304.44 |
-657,367,157.53 |
-655,966,236.59 |
-586,861,753.36 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.58 |
-0.60 |
-0.56 |
-0.47 |
| 期末基金资产净值 |
503,161,500.53 |
508,875,817.55 |
549,795,566.91 |
686,313,880.48 |
| 期末基金份额净值 |
0.48 |
0.46 |
0.47 |
0.56 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1.34 |
-3.31 |
-1.63 |
-44.47 |
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