中信保诚量化阿尔法股票C(011295)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-540,797.79 |
-11,650,463.50 |
-10,516,491.19 |
849,535.90 |
| 本期利润 |
82,113,009.37 |
17,146,078.23 |
-60,528,658.74 |
-1,251,590.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.17 |
0.03 |
-0.15 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
19.91 |
3.71 |
-17.36 |
-1.18 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.11 |
1.35 |
-5.50 |
2.47 |
| 期末可供分配利润 |
-24,142,680.66 |
-72,548,768.94 |
-149,937,407.16 |
-20,130,508.61 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.06 |
-0.18 |
-0.19 |
-0.12 |
| 期末基金资产净值 |
350,209,629.65 |
339,003,163.67 |
650,434,103.43 |
149,268,386.29 |
| 期末基金份额净值 |
0.94 |
0.82 |
0.81 |
0.88 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-6.45 |
-17.63 |
-18.73 |
-11.88 |
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