中金恒远一年持有期混合(011293)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-2,310,658.37 |
-1,031,244.13 |
-1,721,805.71 |
-1,009,908.08 |
| 本期利润 |
373,961.58 |
724,728.42 |
84,591.74 |
1,779,020.40 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.52 |
0.94 |
0.08 |
1.51 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.77 |
0.99 |
-0.51 |
1.34 |
| 期末可供分配利润 |
-3,583,040.64 |
-2,893,268.09 |
-3,632,303.50 |
-2,494,493.20 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.06 |
-0.04 |
-0.04 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
62,644,641.82 |
72,347,739.88 |
84,133,101.62 |
103,103,023.72 |
| 期末基金份额净值 |
0.97 |
0.97 |
0.96 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-3.40 |
-3.19 |
-4.14 |
-2.36 |
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