| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2021-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 134,574.09 | 113,589.70 | - | 4,192,100.12 |
| 本期利润 | 79,122.79 | 155,716.02 | - | 3,582,703.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.02 | - | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.78 | 1.55 | - | 0.06 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.78 | 1.55 | - | 0.06 |
| 期末可供分配利润 | 22,937.06 | -111,631.77 | - | - |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | -0.01 | - | - |
| 期末基金资产净值 | 10,235,838.81 | 10,155,716.02 | - | - |
| 期末基金份额净值 | 1.04 | 1.03 | - | - |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 2.41 | 1.61 | 0.06 | 0.06 |
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