前海联合添瑞一年持有混合C(011291)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
10,148.34 |
-2,762.38 |
-275,121.81 |
-207,545.39 |
| 本期利润 |
-61,855.34 |
28,794.27 |
-126,897.41 |
-59,685.29 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
0.01 |
-0.03 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.16 |
0.92 |
-3.06 |
-1.26 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-2.40 |
0.95 |
-3.66 |
-1.81 |
| 期末可供分配利润 |
-197,759.19 |
-255,388.44 |
-289,808.56 |
-266,096.44 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.08 |
-0.08 |
-0.08 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值 |
2,318,633.30 |
2,974,484.49 |
3,298,788.36 |
3,961,583.80 |
| 期末基金份额净值 |
0.94 |
0.97 |
0.96 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-5.92 |
-2.69 |
-3.61 |
-1.76 |
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