前海联合添瑞一年持有混合A(011290)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-437,407.82 |
-476,768.56 |
-2,642,311.75 |
-1,901,370.88 |
| 本期利润 |
-334,862.99 |
-136,274.17 |
-1,409,892.67 |
-677,291.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03 |
-0.01 |
-0.03 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.99 |
-0.84 |
-3.21 |
-1.54 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.95 |
1.19 |
-3.23 |
-1.61 |
| 期末可供分配利润 |
-401,149.56 |
-477,463.79 |
-3,217,025.23 |
-2,559,928.36 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.06 |
-0.07 |
-0.07 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值 |
5,971,289.18 |
6,752,673.42 |
42,867,958.42 |
44,912,488.19 |
| 期末基金份额净值 |
0.96 |
0.99 |
0.98 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-4.33 |
-1.27 |
-2.43 |
-0.79 |
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