上银医疗健康混合C(011289)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-17,464,141.06 |
-10,627,709.54 |
-9,160,506.50 |
-4,435,658.97 |
| 本期利润 |
-16,763,514.96 |
-21,862,534.20 |
-8,544,826.31 |
-4,095,857.52 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.09 |
-0.12 |
-0.07 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-15.48 |
-18.92 |
-10.82 |
-6.32 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-16.21 |
-16.66 |
-7.08 |
-2.11 |
| 期末可供分配利润 |
-45,208,993.19 |
-90,525,402.73 |
-67,988,863.40 |
-47,120,326.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.46 |
-0.45 |
-0.37 |
-0.33 |
| 期末基金资产净值 |
55,225,843.94 |
112,760,175.44 |
122,783,527.21 |
98,654,826.21 |
| 期末基金份额净值 |
0.56 |
0.55 |
0.67 |
0.70 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-44.23 |
-44.53 |
-33.44 |
-29.88 |
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