上银医疗健康混合A(011288)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-13,515,843.40 |
-8,328,933.08 |
-14,300,079.49 |
-9,282,033.77 |
| 本期利润 |
-17,012,593.40 |
-17,594,311.87 |
-8,029,481.32 |
-2,235,951.33 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.11 |
-0.12 |
-0.05 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-18.49 |
-19.06 |
-7.41 |
-1.89 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-15.96 |
-16.53 |
-6.82 |
-1.97 |
| 期末可供分配利润 |
-71,537,913.38 |
-72,625,854.67 |
-52,925,746.72 |
-52,263,795.67 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.45 |
-0.44 |
-0.36 |
-0.33 |
| 期末基金资产净值 |
89,551,316.93 |
92,490,869.93 |
97,696,774.51 |
111,585,900.57 |
| 期末基金份额净值 |
0.56 |
0.56 |
0.67 |
0.71 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-43.60 |
-43.98 |
-32.89 |
-29.40 |
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