民生价值优选6个月持有股票A(011285)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
20,596,219.81 |
9,714,515.03 |
-249,255,561.83 |
-161,782,056.40 |
| 本期利润 |
60,276,005.04 |
65,336,698.98 |
-190,431,077.39 |
-111,668,873.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.05 |
-0.12 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.18 |
8.70 |
-20.55 |
-10.86 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.44 |
9.10 |
-18.99 |
-10.73 |
| 期末可供分配利润 |
-539,698,029.09 |
-596,830,670.73 |
-643,229,468.13 |
-620,268,520.76 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.45 |
-0.46 |
-0.47 |
-0.41 |
| 期末基金资产净值 |
699,645,368.34 |
763,208,753.31 |
739,975,173.45 |
892,268,755.42 |
| 期末基金份额净值 |
0.58 |
0.58 |
0.54 |
0.59 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-41.95 |
-41.60 |
-46.47 |
-41.01 |
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