华夏消费龙头混合C(011283)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-11,686,605.43 |
-2,163,364.68 |
-24,102,776.03 |
-9,567,311.79 |
| 本期利润 |
-19,040,706.82 |
-13,249,047.86 |
-19,957,896.54 |
-2,509,134.76 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.08 |
-0.05 |
-0.08 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-14.01 |
-7.77 |
-12.83 |
-1.64 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-5.57 |
-3.46 |
-8.96 |
0.29 |
| 期末可供分配利润 |
-80,814,118.88 |
-148,499,866.30 |
-76,885,261.20 |
-67,641,677.76 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.44 |
-0.43 |
-0.41 |
-0.35 |
| 期末基金资产净值 |
102,529,306.11 |
198,206,642.88 |
111,641,987.66 |
126,946,959.47 |
| 期末基金份额净值 |
0.56 |
0.57 |
0.59 |
0.65 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-44.08 |
-42.83 |
-40.78 |
-34.76 |
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