华夏内需驱动混合C(011279)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-2,651,414.63 |
-5,073,960.17 |
-6,671,803.70 |
-15,071,214.59 |
| 本期利润 |
-588,503.80 |
2,070,779.54 |
-3,239,409.40 |
-15,223,036.11 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.02 |
-0.03 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.05 |
3.59 |
-5.44 |
-20.11 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.12 |
3.78 |
-5.39 |
-19.14 |
| 期末可供分配利润 |
-55,886,053.60 |
-56,412,704.62 |
-64,396,961.37 |
-64,281,711.63 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.52 |
-0.50 |
-0.53 |
-0.51 |
| 期末基金资产净值 |
53,909,295.00 |
57,660,958.16 |
56,034,903.76 |
62,205,664.33 |
| 期末基金份额净值 |
0.50 |
0.51 |
0.47 |
0.49 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-49.53 |
-48.96 |
-53.47 |
-50.82 |
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