上银科技驱动双周定期可赎回混合A(011277)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,876,084.86 |
-3,695,848.14 |
-4,223,643.82 |
-45,005,321.91 |
| 本期利润 |
2,353,247.62 |
1,784,983.97 |
-3,723,941.50 |
-33,832,933.40 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
-0.03 |
-0.22 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.14 |
3.90 |
-7.94 |
-47.39 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.39 |
5.36 |
-7.16 |
-38.96 |
| 期末可供分配利润 |
-75,145,712.12 |
-81,799,779.91 |
-94,203,978.60 |
-99,744,339.35 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.62 |
-0.64 |
-0.68 |
-0.66 |
| 期末基金资产净值 |
46,263,744.81 |
46,664,220.62 |
44,379,361.33 |
52,510,706.30 |
| 期末基金份额净值 |
0.38 |
0.36 |
0.32 |
0.34 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-61.70 |
-63.66 |
-67.98 |
-65.51 |
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