上银科技驱动双周定期可赎回混合A(011277)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-3,695,848.14 |
-4,223,643.82 |
-45,005,321.91 |
-24,716,336.27 |
| 本期利润 |
1,784,983.97 |
-3,723,941.50 |
-33,832,933.40 |
-9,327,937.57 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.03 |
-0.22 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.90 |
-7.94 |
-47.39 |
-11.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.36 |
-7.16 |
-38.96 |
-10.90 |
| 期末可供分配利润 |
-81,799,779.91 |
-94,203,978.60 |
-99,744,339.35 |
-75,416,843.11 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.64 |
-0.68 |
-0.66 |
-0.50 |
| 期末基金资产净值 |
46,664,220.62 |
44,379,361.33 |
52,510,706.30 |
76,452,242.86 |
| 期末基金份额净值 |
0.36 |
0.32 |
0.34 |
0.50 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-63.66 |
-67.98 |
-65.51 |
-49.66 |
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