交银成长动力一年持有混合C(011276)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-3,984,788.23 |
-3,536,033.30 |
-9,656,089.73 |
-3,489,250.78 |
| 本期利润 |
4,419,148.47 |
-989,998.96 |
-10,115,395.06 |
-2,569,733.49 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
-0.02 |
-0.16 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.24 |
-3.39 |
-23.06 |
-5.22 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
17.30 |
-3.01 |
-22.51 |
-5.37 |
| 期末可供分配利润 |
-18,491,701.56 |
-21,832,067.01 |
-24,131,993.59 |
-18,815,862.31 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.40 |
-0.44 |
-0.43 |
-0.30 |
| 期末基金资产净值 |
31,000,638.45 |
27,429,492.29 |
32,525,595.62 |
44,127,875.65 |
| 期末基金份额净值 |
0.67 |
0.56 |
0.57 |
0.70 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-32.66 |
-44.32 |
-42.59 |
-29.89 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
