汇添富价值成长均衡投资混合C(011272)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-2,812,686.52 |
-2,778,738.30 |
-3,496,438.74 |
-1,791,433.87 |
| 本期利润 |
715,456.95 |
116,479.44 |
-5,465,366.34 |
-2,193,038.51 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.00 |
-0.13 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.83 |
0.61 |
-22.14 |
-7.95 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.73 |
0.77 |
-20.76 |
-7.87 |
| 期末可供分配利润 |
-19,028,534.86 |
-21,242,343.51 |
-20,367,850.94 |
-18,034,425.41 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.55 |
-0.55 |
-0.51 |
-0.44 |
| 期末基金资产净值 |
17,695,029.59 |
19,194,532.04 |
19,655,292.83 |
23,619,422.11 |
| 期末基金份额净值 |
0.51 |
0.49 |
0.49 |
0.57 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-49.06 |
-50.51 |
-50.89 |
-42.90 |
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