中银证券优势制造股票C(011270)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-5,935,871.65 |
-6,451,822.83 |
2,430,192.16 |
6,079,262.13 |
| 本期利润 |
-3,754,117.74 |
-5,474,468.08 |
821,624.85 |
7,433,195.51 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.15 |
-0.21 |
0.02 |
0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-20.10 |
-26.29 |
1.48 |
9.08 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-11.77 |
-20.83 |
-11.60 |
8.09 |
| 期末可供分配利润 |
-4,121,559.34 |
-6,361,557.21 |
-2,358,564.55 |
4,128,297.71 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.21 |
-0.27 |
-0.08 |
0.13 |
| 期末基金资产净值 |
16,160,548.03 |
17,063,985.92 |
27,150,753.15 |
37,167,678.15 |
| 期末基金份额净值 |
0.81 |
0.73 |
0.92 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-18.82 |
-27.16 |
-7.99 |
12.50 |
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