中银证券优势制造股票A(011269)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,999,670.82 |
-16,716,593.63 |
-18,578,676.95 |
-6,821,134.09 |
| 本期利润 |
9,467,002.26 |
-8,337,155.40 |
-14,894,513.18 |
-12,366,229.30 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.15 |
-0.11 |
-0.19 |
-0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
16.32 |
-14.50 |
-24.60 |
-13.27 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
17.53 |
-11.38 |
-20.65 |
-11.24 |
| 期末可供分配利润 |
-10,245,909.28 |
-13,228,588.89 |
-19,426,677.23 |
-5,600,918.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.16 |
-0.20 |
-0.26 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值 |
60,166,467.23 |
55,543,053.44 |
54,531,549.18 |
73,513,356.26 |
| 期末基金份额净值 |
0.97 |
0.82 |
0.74 |
0.93 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-3.21 |
-17.65 |
-26.27 |
-7.08 |
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