长盛鑫盛稳健一年持有A(011267)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-759,225.30 |
-2,078,349.11 |
-3,954,506.49 |
-3,203,006.44 |
| 本期利润 |
2,383,841.69 |
283,621.88 |
-1,747,256.87 |
1,332,831.32 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.00 |
-0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.79 |
0.50 |
-1.41 |
0.94 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.58 |
1.80 |
-2.05 |
0.81 |
| 期末可供分配利润 |
-328,067.94 |
-2,173,256.77 |
-2,368,218.37 |
-45,010.70 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.01 |
-0.04 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
35,176,096.79 |
49,338,522.08 |
98,014,064.18 |
117,373,626.68 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
0.99 |
0.98 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.06 |
-0.60 |
-2.36 |
0.49 |
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