中欧新趋势混合X(011264)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-107,425,452.37 |
-207,635,597.61 |
-424,777,003.01 |
-187,298,015.12 |
| 本期利润 |
99,435,167.20 |
126,505,814.15 |
-528,344,978.75 |
-214,652,404.72 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.03 |
-0.12 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.63 |
4.52 |
-15.37 |
-5.72 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.57 |
4.73 |
-14.50 |
-5.67 |
| 期末可供分配利润 |
-820,296,492.44 |
-854,729,954.63 |
-1,047,510,465.52 |
-829,638,598.65 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.24 |
-0.23 |
-0.27 |
-0.19 |
| 期末基金资产净值 |
2,561,290,950.52 |
2,796,575,966.34 |
2,850,844,807.75 |
3,464,581,065.49 |
| 期末基金份额净值 |
0.76 |
0.77 |
0.73 |
0.81 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-24.26 |
-23.41 |
-26.87 |
-19.32 |
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