华夏鼎英债券A(011262)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
18,664,821.74 |
8,070,011.33 |
27,512,120.65 |
17,534,472.64 |
| 本期利润 |
24,301,044.90 |
9,035,131.58 |
30,955,029.77 |
21,018,654.46 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.04 |
0.05 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.62 |
3.75 |
4.65 |
2.26 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.63 |
3.77 |
4.44 |
2.19 |
| 期末可供分配利润 |
157,021,645.55 |
34,448,921.41 |
4,202,660.12 |
16,414,047.57 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.05 |
0.02 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
2,567,667,185.40 |
703,010,549.85 |
194,386,715.55 |
1,007,083,408.48 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.06 |
1.02 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.22 |
13.19 |
9.08 |
6.73 |
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