金鹰新能源混合C(011261)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-527,429.01 |
-7,609,362.63 |
-70,303,518.61 |
-32,162,850.61 |
| 本期利润 |
6,557,160.55 |
5,171,899.54 |
-73,897,347.01 |
-28,081,613.97 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.03 |
-0.35 |
-0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.09 |
3.15 |
-32.90 |
-11.25 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.22 |
3.62 |
-27.41 |
-10.68 |
| 期末可供分配利润 |
-27,325,731.04 |
-40,512,482.61 |
-35,543,615.46 |
-406,825.13 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.18 |
-0.22 |
-0.18 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
142,080,550.52 |
169,647,271.01 |
174,500,924.48 |
255,650,908.26 |
| 期末基金份额净值 |
0.94 |
0.94 |
0.90 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-5.84 |
-6.38 |
-9.65 |
11.17 |
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