金鹰新能源混合A(011260)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
432,929.62 |
-7,989,318.13 |
-71,994,372.32 |
-32,255,154.77 |
| 本期利润 |
8,944,644.56 |
6,781,255.52 |
-76,387,140.67 |
-29,574,054.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
-0.34 |
-0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.91 |
3.65 |
-32.25 |
-11.17 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.64 |
3.82 |
-27.11 |
-10.51 |
| 期末可供分配利润 |
-28,703,176.79 |
-42,373,652.30 |
-36,211,713.36 |
2,077,487.80 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.17 |
-0.21 |
-0.17 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
165,057,725.93 |
190,276,075.59 |
191,155,640.19 |
256,053,278.76 |
| 期末基金份额净值 |
0.96 |
0.95 |
0.91 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-4.39 |
-5.14 |
-8.63 |
12.19 |
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