汇添富高质量成长30一年混合C(011259)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,260,502.29 |
-1,589,994.40 |
-9,933,159.68 |
-6,170,408.34 |
| 本期利润 |
3,802,518.44 |
1,861,275.54 |
-9,293,241.13 |
-4,485,436.30 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
-0.09 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.29 |
4.42 |
-18.02 |
-7.76 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.51 |
4.54 |
-16.60 |
-7.71 |
| 期末可供分配利润 |
-42,521,109.39 |
-48,758,532.66 |
-50,153,802.26 |
-51,523,964.82 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.55 |
-0.56 |
-0.54 |
-0.50 |
| 期末基金资产净值 |
38,350,055.75 |
41,649,893.55 |
42,070,130.35 |
51,773,681.16 |
| 期末基金份额净值 |
0.50 |
0.48 |
0.46 |
0.50 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-50.04 |
-52.31 |
-54.38 |
-49.52 |
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