交银鸿光一年混合C(011257)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
8,611,131.22 |
5,007,291.41 |
5,382,863.81 |
17,322,900.63 |
| 本期利润 |
11,694,832.02 |
10,391,724.94 |
-1,316,283.01 |
7,415,286.11 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.69 |
3.46 |
-0.31 |
1.51 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.28 |
3.41 |
-1.57 |
0.87 |
| 期末可供分配利润 |
2,997,929.83 |
595,283.75 |
-7,997,715.12 |
212,921.57 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
168,294,535.33 |
242,234,228.35 |
330,034,920.34 |
391,791,428.40 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.01 |
0.98 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1.81 |
0.96 |
-2.37 |
0.05 |
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