交银鸿光一年混合A(011256)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
28,794,872.20 |
16,512,177.60 |
20,962,432.46 |
54,393,488.96 |
| 本期利润 |
36,860,649.04 |
31,684,452.88 |
733,827.55 |
24,541,826.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.04 |
0.00 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.92 |
3.58 |
0.06 |
1.68 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.70 |
3.62 |
-1.18 |
1.07 |
| 期末可供分配利润 |
16,754,498.64 |
11,472,970.91 |
-12,462,209.57 |
11,617,971.62 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.02 |
-0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
512,106,632.39 |
739,189,827.93 |
978,239,178.61 |
1,190,220,067.11 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.02 |
0.99 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.38 |
2.31 |
-1.26 |
0.99 |
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