华安聚嘉精选混合A(011251)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
62,376,557.76 |
43,684,624.04 |
-55,218,710.96 |
15,641,423.53 |
| 本期利润 |
178,595,548.07 |
190,671,102.13 |
-100,417,422.97 |
47,700,341.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.16 |
0.17 |
-0.08 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.88 |
12.25 |
-5.77 |
2.61 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.08 |
13.72 |
-6.07 |
2.80 |
| 期末可供分配利润 |
129,624,738.53 |
143,393,339.52 |
97,476,804.92 |
191,827,397.21 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.12 |
0.08 |
0.14 |
| 期末基金资产净值 |
1,292,677,494.61 |
1,670,906,358.68 |
1,433,740,639.33 |
1,820,139,490.18 |
| 期末基金份额净值 |
1.40 |
1.41 |
1.24 |
1.35 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
39.88 |
40.67 |
23.70 |
35.38 |
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