嘉实稳裕混合A(011249)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
21,457,679.05 |
5,643,141.59 |
2,027,813.55 |
623,228.76 |
| 本期利润 |
26,044,757.34 |
7,591,194.83 |
1,967,627.73 |
715,716.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.04 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.50 |
2.06 |
3.77 |
1.38 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.04 |
5.99 |
3.83 |
1.40 |
| 期末可供分配利润 |
78,941,875.81 |
131,962,308.86 |
2,867,757.32 |
1,553,864.02 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.11 |
0.06 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
696,509,589.01 |
1,313,687,321.60 |
54,471,592.89 |
51,771,651.09 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.12 |
1.06 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.05 |
11.88 |
5.56 |
3.09 |
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