嘉实品质回报混合(011248)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-97,147,759.78 |
-319,315,637.11 |
-173,971,122.76 |
-250,625,833.46 |
| 本期利润 |
-124,255.03 |
190,625,436.84 |
-104,034,534.44 |
-925,997,944.64 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
- |
0.04 |
-0.02 |
-0.17 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
- |
6.26 |
-3.34 |
-23.25 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.08 |
6.59 |
-3.36 |
-21.72 |
| 期末可供分配利润 |
-1,609,104,658.74 |
-1,706,166,231.00 |
-2,112,580,031.86 |
-2,112,873,268.57 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.36 |
-0.36 |
-0.42 |
-0.40 |
| 期末基金资产净值 |
2,875,854,000.41 |
3,055,467,087.61 |
2,939,321,139.34 |
3,195,252,275.84 |
| 期末基金份额净值 |
0.64 |
0.64 |
0.58 |
0.60 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-35.88 |
-35.83 |
-41.82 |
-39.80 |
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